重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"正川股份"或"公司"）于2026年1月7日发布公告文山预应力钢绞线价格，宣布使用1.5亿元闲置自有资金购买重庆银行结构性存款产品，以提高资金使用效率。该笔投资期限为365天，预计年化收益率区间为1.5%-2.25%。
公告解读
本次现金管理概况
正川股份本次投资的产品为重庆银行结构性存款2026年第002期，投资金额15,000万元，产品期限365天，属于保本浮动收益型银行理财产品。该产品不构成关联交易。
公司表示，本次现金管理的目的是在不影响日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司和股东收益。资金来源全部为公司闲置自有资金。
产品具体条款
该结构性存款挂钩EUR/USD即期汇率，其实际年化收益率将根据观察期（2027年1月5日）当日下午14:00的挂钩指标表现确定：
若挂钩指标高于期初价格+0.1281，实际年化收益率为1.50%
若挂钩指标低于或等于期初价格-0.0858，实际收益率为2.25%
其他情况实际收益率为2.05%
其中，期初价格指起息日（2026年1月7日）北京时间10:00整彭博BFIX页面公布的EURUSD中间价数据。产品到期日为2027年1月7日，逢节假日则顺延至其后第一个工作日。
手机号码：15222026333风险控制措施
公司已建立多项风险控制措施，包括：严格按照董事会授权选择投资品种；独立董事监督检查；及时分析跟踪产品进展；履行信息披露义务等。公司将选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，并加强检查监督和风险控制力度，预应力钢绞线确保资金安全。
对公司的影响
根据公告披露的财务数据，截至2024年12月31日，公司经审计的资产总额为1,956,811,650.01元，净资产为1,223,406,926.68元；截至2025年9月30日，公司未经审计的资产总额为1,891,506,649.32元，净资产为1,202,622,506.96元。
公司表示，本次现金管理不会影响日常资金正常周转需要，亦不会影响主营业务的正常发展。
决策程序
公司于2025年6月4日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
过往现金管理情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况如下：
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
银行大额存单
15,000
-
-
15,000
2
银行理财产品
5,000
5,000
55.79
0
3
银行理财产品
3,000
3,000
35.90
0
4
银行理财产品
6,000
6,000
70.31
0
5
银行理财产品
5,000
5,000
29.43
0
6
银行理财产品
3,000
3,000
17.92
0
7
银行理财产品
5,000
5,000
5.67
0
8
银行理财产品
10,000
10,000
0
9
银行理财产品
5,000
5,000
24.58
0
10
银行理财产品
5,000
5,000
15.22
0
11
银行理财产品
15,000
15,000
-
0
12
合计
77,000
47,000
30,000
最近12个月内，公司单日最高投入金额为30,000万元，单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为24.52%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为6.78%。目前已使用的理财额度为30,000万元，尚未使用的理财额度为0。
产品提供方情况
本次现金管理产品提供方为重庆银行股份有限公司，是上海证券交易所和香港联合交易所上市公司（股票代码：601963.SH、01963.HK）文山预应力钢绞线价格，与正川股份及其控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
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